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          資金繼續抱團,茅臺再創新高!這些醫藥股卻突然閃崩,機構:科技股有更強業績趨勢!

          毛軍 · 2021-01-12 12:18 來源:證券時報·e公司

          今日早盤,A股整體低開后觸底反彈,截至發稿,重要股指全面飄紅。

          盤面上,航空、造紙、運輸設備、家用電器等板塊漲幅居前,酒店餐飲、種業、黃金、互聯網等板塊跌幅居前。

          北上資金凈流入約47億元,其中滬股通凈流入23.45億元,深股通凈流入33.47億元。

          業績浪繼續深化

          南方軸承自公布業績預增后連續2漲停,而同期預計扭虧的路暢科技本周也連續2漲停,這引爆了市場對業績預增股追捧的熱情。

          據Wind數據統計,昨晚與今早共有有38家上市公司公布了2020年度業績預告,僅6個預降、預虧,30股預增、預盈。在南方軸承強勢的帶動下,昨晚晚間預增的個股今日全線上漲,多股漲停。截至午間收盤,這部分預增股上漲中位數為6.43%,整體上漲形勢喜人。

          中科金財預計2020年將實現凈利潤為817萬元—1224萬元,同比實現扭虧為盈。對于業績變動的說明,中科金財表示,2020年公司作為聯合體牽頭單位與工業和信息化部信息技術發展司簽訂了工業互聯網創新發展工程項目合同,項目為面向區塊鏈創新應用的工業互聯網公共服務平臺;公司與上海浦發銀行北京分行合作基于API的場景適配中臺產品,項目入選中國人民銀行營業管理部北京金融科技創新監管試點名單。業績的扭虧及產品潛在的廣闊空間,中科金財早盤大幅高開并迅速封死漲停。

          永創智能預計2020年實現凈利潤1.5億元—1.8億元,同比增長52.20%—82.64%。永創智能表示,2020年度,牛奶、酒類、飲料、休閑食品等行業對智能包裝設備需求的穩定增長,促進公司業務的平穩發展。今日永創智能也高開高走封死漲停。奧佳華、應流股份、東方雨虹等預增股也強勢漲停,北鼎股份等漲幅超10%,沃特股份、明泰鋁業等最高也觸及漲停價。

          白酒股今日低開高走,一方面受益于龍頭貴州茅臺的強勢拉升,早盤貴州茅臺一度上漲近3%,在度創出歷史新高2160.61元;另一方面繼貴州茅臺和五糧液相繼發布業績預告之后,瀘州老窖昨日晚間也發布預增公告,預計2020年度實現凈利潤55.7億元–60.35億元,同比增長20%-30%,基本每股收益3.80元-4.12元,瀘州老窖早盤一度大漲逾5%。在貴州茅臺、瀘州老窖等帶動下,白酒股一反之前的頹勢,再度全線上揚。

          隨著疫苗的正式上市,疫情全面控制可以預見,去年大漲的醫藥生物股近期大幅退潮。另外根據Wind數據統計,截至今日,申萬醫藥生物行業共有87公司公布了2020年度業績預告,其中47家預增、續盈、略增,40家預減、預虧、不確定,業績預增與預減幾乎一半一半,整體并沒獲得市場預期的超額收益。醫藥股因此承壓,四環生物、魯抗醫藥、聯環藥業等早盤一度直線跳水。

          機構:科技板塊可能會有更強業績趨勢

          招商證券表示,近期,風格的極端令人矚目,從業績相對強弱,流動性和增量資金結構三個角度分析了當前極致風格的形成原因,如果要出現風格的再平衡,那么需要業績相對強弱的變化,流動性變化和增量資金結構變化的信號,最早1月底將會出現。從當前業績相對強弱趨勢來看,科技板塊和中小市值2021年可能會有更強的業績趨勢,建議投資者關注風格轉變信號,適時作出適當的風格再平衡操作。

          興業證券認為,市場行情如火如荼,風險偏好再度提升,市場呈現較為明顯的二八分化格局。往后看,從市場大勢而言,復蘇行情繼續演繹,主要指數有望再創新高。從行業和板塊配置而言,1、風險偏好提升+流動性寬松+政策催化+業績改善,四重利好疊加,成長股階段性成為主攻方向。2、國內經濟復蘇+海外刺激預期提升,經濟復蘇主線,中上游周期品+服務業改善大趨勢。

          國信證券稱,展望A股市場而言,實際上“抱團”一直多少都存在,“抱團”本身并不是股價未來變化的充分條件。邏輯的關鍵變化有兩個,一是如果單純出現PPI層面的物價上漲,此時名義經濟復蘇的重要性更強,行情沒有太大的系統性風險,到4-5月份PPI見到高點時,全部A股的盈利增速分布可能出現巨大變化,行情出現擴散的或者板塊輪動的可能性較大。另一個是如果后續出現CPI層面的通脹,可能引發貨幣政策的全面收緊,CPI上行是2021年宏觀經濟中的重大風險變量。目前看PPI上行基本是確定性事件,CPI上行可能性較小,行情出現擴散或者輪動可能性大,出現大幅調整下跌可能性小。

          光大證券指出,往后看,企業盈利復蘇趨勢仍相對確定,且當前政策邊際收緊的力度較為溫和,盈利復蘇對市場的推動大于政策收緊對市場的拖累,因而市場仍有望保持震蕩向上趨勢,投資者可關注結構性機會。配置上,建議把握以下三條投資主線:復蘇預期繼續提振風險偏好,順周期更為受益,建議關注工業金屬、石油石化;②國內消費繼續回暖,看好自身電動化周期帶動的汽車,以及受益于海外出口拉動的家電、家居;③關注業績持續保持高增速的新能源和國防軍工。


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