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          瘋狂反撲!A股暴漲1.6萬億,哪來的大水?外資機構透露重磅信息,7月火熱一幕重現?三大信號引關注

          時謙 · 2021-01-12 17:48 來源:券商中國

          昨天還在ICU,今天似乎又要去嗨場了!

          本周一,A股全線殺跌,跌停個股超過漲停個股,市場賺錢效應極差。在經歷了一個全球都在調整的晚上之后,今天A股市場突然就火了。兩市股指早盤溫和反彈,午后券商板塊崛起,中信證券一度漲停,上證指數自2015年12月以來首次站上3600點。

          上證指數收盤報3608.34點,漲2.18%;深證成指報15460.03點,漲2.28%;創業板指報3180.35點,漲2.83%。截至收盤,共有53股創歷史新高(不包括新股),牛市旗手券商股大漲近7%。

          不過,從盤面來看,有三大信號值得關注。一是資金利率,近期銀行間隔夜拆借利率持續上,較之前的寬松狀態,似乎有較大改變;二是今天市場的成交金額較昨天少了將近1100億元,按理是屬于縮量反彈;三是在昨天召開的高層會議上,再次提及“三去一降一補”,即去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板。這一條可能被市場忽略。

          從股市的層面來看,現在機構的錢很多。無論是外資機構還是內資機構,都處于發行、建倉的高峰期。2021年第一周,新成立偏股類公募基金發行規模達到780億份,為2020年以來單周規模的次高水平,昨日五只爆款基金當日累計銷售超1100億元。另據外資機構向券商中國記者透露,目前外資的申購也較為活躍,配置需求更是旺盛。

          1天暴漲1.6萬億

          今日上證指數突破3600點,創下2015年12月以來的新高,總市值暴漲1.6萬億,盤面十分火熱。

          據WIND,貴州茅臺、中國中免、??低?、三一重工、長城汽車、萬華化學、海爾、TCL科技、酒鬼酒等53只股票(不包括新股)盤中刷新歷史新高。牛市旗手再當先鋒,券商指數大漲近7%,招商證券漲停,中信證券一度漲停,收盤漲9.39%,中金公司漲8.23%。中國人壽漲超8%。

          在對指數的貢獻方面,一眾大盤股的輪番崛起,撐起了全天的多頭氛圍。早盤是茅臺發力,率先拉紅指數;午后是券商發力,接力拉升指數,尾盤是保險發力,讓指數幾乎以最高位收盤。在這個過程當中,炒股軟件指數亦狂漲9.45%,東方財富漲超15%,同花順漲9%,財富趨勢大漲超7%。

          從今天的市場格局來看,超脫了年初抱團取暖,只漲指數不賺錢的概念。光伏、新能車和消費全天的表現基本上是淹沒在大盤金融股的風頭里,這三個板塊ETF的漲幅皆在3%以內。顯然,低估值藍籌股已經引起了資金的關注。那么,這是否是切換的開始呢?其實,2020年二季度也有過類似的結構,科技和醫藥前面猛漲,后續金融再來一波,最后結束。

          為何大漲?

          其實,從資金面的情況來看,并非處于放水趨勢當中。近期隔夜銀行間同業拆借利率出現持續上漲,央行也持續進行了資金凈回籠的操作,今天是50億,昨天是150億,元旦節后這種動作是常態。那么,市場為何依然大漲呢?水究竟從哪里來的呢?

          方正證券策略組首席分析師胡國鵬表示,2021年第一周,新成立偏股類公募基金發行規模達到780億份,為2020年以來單周規模的次高水平,昨日五只爆款基金當日累計銷售超1100億元,延續了第一周的火爆行情,居民申購基金的熱情高漲。此外,外資也保持了一定的流入強度,1月以來流入規模超過200億,今日流入規模超過84億元。整體而言,宏觀流動性和市場流動性共同推升市場行情加速演繹。

          另有券商機構的投資經理告訴券商中國記者,節后他們就下達了資金指標,這個時候配啥是個問題?!按笏{籌是肯定要配的,比如茅臺、五糧液等股票,買了即使虧損也不會挨批,因為這些都是市場證明過的好公司、好股票。此外,熱門股如光伏、新能車估值的確是很高,不好下手,有調整也會買?!彼f。

          令人吃驚的是一位外資機構投資經理表示,現在外資申購基金也非常踴躍?!笆聦嵣?,外資的配置更為旺盛,因為很多基金契約是不允許空倉的。來了錢,就得滿上。這可能是近期不斷有外資狂買A股的重要原因?!彼f。據wind資訊,近4個交易日,北上資金凈買入A股金額高達330億元。

          其實,游資近期雖然賺錢不易,但也很活。融資余額今年以來已經增加了400億元。

          三大信號引關注

          其實,平心而論,A股市場今年所面臨的宏觀環境可能比不上2020年,所面臨的市場結構也劣于2020年。因此,在極力做多時,多一份謹慎并不會錯。從目前的情況來看,有三大信號需要關注。

          一是昨天召開的高層會議指出,必須堅持深化供給側結構性改革這條主線,繼續完成“三去一降一補”的重要任務,全面優化升級產業結構,提升創新能力、競爭力和綜合實力,增強供給體系的韌性,形成更高效率和更高質量的投入產出關系,實現經濟在高水平上的動態平衡。何謂“三去一降一補”,即去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板。這其中,去杠桿與金融市場有關。

          二是資金利率。一是從國內的情況來看,近來短期資金利率有上升勢頭,隔夜SHIBOR和DR001都是處在這種趨勢當中,而且如前述之,央行的凈回籠動作仍在持續;二是從國際來看,美國10年期國債收益率近期持續上漲,這對于美股而言,會降估值;對于中美而言,會降利差。當估值和利差降到一定水平,市場最終還是會反應。

          三是今天市場漲了這么多,但成交量并未放大,反而有點縮量反彈的意味,全天下來反而縮了1100億元左右,這可能意味著增量資金也就是目前這個水平。當然,今天的市場熱點發散了,而不是集中于幾個板塊。這有利于市場的健康演繹,也有利于此前的抱團板塊減壓。

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