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          瘋狂喝酒!首只股基四季報曝光,10大重倉股白酒占了一半,"瘋酒"行情還能持續多久?

          陳文斌 · 2021-01-12 17:49 來源:券商中國

          去年以來,白酒股漲勢兇猛,公募基金等機構集體抱團、醉酒當歌的行為是最重要推力之一。就在昨日,首只股票基金四季報出爐:天弘甄選食品飲料基金的前十大重倉股中,白酒股占了一半。

          二級市場上,白酒股經歷了短暫調整后,今天又有卷土重來之勢,貴州茅臺、酒鬼酒股價再度刷新歷史新高。其中,貴州茅臺總市值突破2.7萬億大關。

          首只股基四季報出爐,重倉白酒股

          昨日(1月11日),天弘甄選食品飲料基金披露了四季報,這也是第一只披露四季報的股票型基金。數據顯示,該基金的前十大重倉股分別為山西汾酒、貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、伊利股份、口子窖、妙可藍多、百潤股份、華潤啤酒和恒順醋業。其中,白酒股占據5席,合計占到基金資產凈值的36.4%。

          ▲前十名股票投資明細

          天弘甄選食品飲料基金成立于2020年8月20日,報告期末總規模為2.34億元(A、C份額合計),A、C份額在去年四季度的凈值增長率分別為25.01%和24.94%。

          天弘甄選食品飲料基金經理于洋表示,食品飲料行業有兩個好處:一是剛性需求,無論未來技術如何發展,吃喝都是穩定的需求,并且只會越吃越好。二是食品飲料里的公司的品牌價值是隨著時間可以積淀的,百年老店,在食品飲料中也是很多的。這兩個好處使得食品飲料公司特別適合長期持有,更重要的是在公司遭遇短期利空時,長期的確定性使得我們敢于加倉。

          于洋稱,2021年食品飲料行業的基本面繼續向上,但在2020年大幅上漲后,估值在高位,股價的波動性可能會加大。

          抱團松動從“酒”開始?機構:仍有上行空間

          1月11日,白酒板塊整體大跌。當日收盤,山西汾酒、古井貢酒、老白干酒、洋河股份等近10股的跌幅超過5%,五糧液跌幅也逼近5%。貴州茅臺、酒鬼酒、口子窖則逆市飄紅。

          統計數據顯示,近兩個交易日(1月8日、1月11日),白酒板塊市值蒸發超3000億。盤后,市場上有聲音認為,抱團松動將從“酒”開始。

          不過,今日白酒股卷土重來,板塊整體漲幅達3.5%,貴州茅臺、酒鬼酒再度刷新歷史新高。截至收盤,酒鬼酒漲停,口子窖漲超9%,迎駕貢酒漲超7%;貴州茅臺漲近3%,總市值突破2.7萬億元。

          對于白酒股的后期走勢,目前市場上出現了分歧。不過,仍有部分機構堅定看好白酒板塊。

          天風證券認為,隨著白酒春節銷售旺季將近,企業進入春節備貨狀態,市場對漲價預期強烈,同時酒企2020一季度基數效應下業績彈性即將釋放,疊加貨幣流動性充裕,白酒結構性景氣度不減。2020年酒企控貨提價是關鍵詞,2021年產品結構上行打開盈利增量仍是白酒企業主旋律。

          中信證券指出,在疫情整體可控背景下,預計春節前白酒消費景氣與去年相當、春節后有明顯改善;綜合考慮春節延后、渠道低庫存、前期提價等效應,2021年春節旺季白酒消費具備彈性。預計白酒板塊仍有上行空間,持續堅定推薦白酒,建議繼續緊抱白酒龍頭。

          國泰君安表示,白酒長期價值凸顯。短期來看,春節旺季來臨疊加低基數,長期來看,高端消費是未來十年最確定性方向,高端白酒明確受益于高端消費崛起的方向,十四五期間龍頭規劃積極,高端白酒業績確定性與穩定性有望進一步凸顯,品牌站位有望繼續向上提升,次高端白酒價格天花板打開,全國化與結構升級下增長動力較強。

          數據來源:wind

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