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          “中字頭”集體爆發!近2000億巨頭又漲停,今年已飆漲30%!機構:當下首選藍籌龍頭股…

          毛軍 · 2021-01-13 12:21 來源:證券時報·e公司

          今日早盤,A股整體圍繞昨日收盤點位小幅震蕩,主要股指漲跌互現。

          盤面上,運輸設備、工程機械、智能電視、OLED等板塊漲幅居前,旅游、海南自貿、供氣供熱、跨境電商等板塊跌幅居前。

          北上資金凈流入逾11億元,其中滬股通凈流入5.29億元,深股通凈流入6.16億元。

          中字頭股崛起

          以業績穩健而著稱的中字頭股今日再度活躍,板塊指數高開高走漲1.98%,創近2年來新高。中國中車、中遠海發、中國重汽早盤漲停,中國化學也一度漲停,中遠???、中國核建、中國中冶、中國核電等紛紛大漲5%以上。

          其中領頭羊中國中車開年就是最低點,今年以來8個交易日6日上漲,累計漲幅高達30.7%,幾乎收復去年全年的跌幅。

          南方軸承今日再度漲停,已連續3連板,這令年報預增股行情仍如火如荼。德林海昨日公告,預計2020年凈利潤為1.6億元—1.95億元,同比增長59.32%-94.18%。早盤,德林海一反之前連綿不絕的跌勢,大幅高開19.4%,并迅速封死漲停;瑞達期貨預增98.66%-131.77%,開盤幾近一字漲停;三全食預增230%-260%,開盤漲停;南國置業預計2020年年報扭虧為盈,高開后也直線秒漲停??莆炙?、TCL科技、明德生物、京北方等預增股也紛紛強勢上漲。

          在享受業績預增帶來的超額收益時,也要注意業績地雷的防范。道道全預計2020年實現凈利潤虧損4000萬元—6000萬元,去年同期盈利1.29億元。針對虧損原因,道道全表示,2020年特別是下半年以來,受國際貿易關系等因素影響,菜籽原油價格單邊上行。報告期內,公司雖幾次調整產品銷售價格,但仍未完全抵消原材料價格上行對公司當期利潤的影響。另一方面,為減少原材料價格波動對公司當期利潤的影響,公司一直對原材料采用套期工具進行套期保值,但因對報告期內原材料市場單邊上行的行情判斷有所偏差,導致報告期內套期保值產生平倉虧損約2.07億元。道道全今日開盤一字跌停。

          因蔚來發布固態電池一度連續大跌的恩捷股份、天賜材料和星源材質等鋰電隔膜、電解液股今日均出現強烈反彈。業內人士分析,蔚來汽車所謂的固態電池其實是固液混合電池或者半固態電池。這是固態電池到來前的一個過渡方案,也就是同時使用固態電解質和電解液,但是兩者混合的比例和安全性目前在國際上還沒有定論。

          實際上昨日,北上資金就逢低大幅抄底恩捷股份等。龍虎榜顯示,深股通專用席位同時為恩捷股份的買一和賣二,分別買入12.07億元,賣出4.75億元,凈買入7.32億元;買二、買三均為機構專用席位,分別買入1.29億元和1.21億元,但賣三、賣四、賣五也全為機構專用席位,分別賣出2億元、1.8億元、1.5億元。買入前五席合計凈買入11.49億元,賣出前五席合計凈賣出4.07億元。

          機構:當下首選藍籌龍頭股

          國泰君安表示,快漲之下市場二八分化,近兩周漲停市值分布中350 億市值以上個股占比大幅提升,滬深300 估值達95.2%的歷史高位,創業板指估值提升亦遠快于創業板綜,龍頭高估值之勢愈演愈烈。龍頭高估值本質是A股優質資產稀缺性與微觀流動性驟增間的矛盾,風格切換需等待流動性拐點。但春節前拐點出現概率極低,當下首選仍是藍籌龍頭個股。

          申銀萬國認為,對2021年央行貨幣政策操作的預判為兩次“中性降準”、每次各等同于50BP全面降準,但首次降準的時點可延后至2 月,維持第二次降準大概率發生在3 季度的預測不變。而如果央行選擇不降準,MLF 的凈投放規模(更新測算)預計全年需達到2.5 萬億左右??紤]到MLF 投放基礎貨幣的方式給商業銀行帶來的信用創設的成本,我們仍認為央行在2021 年實施兩次“中性降準”是非常合理、高效的選擇。

          銀河證券稱,國內經濟恢復常態,疫情防控加強,目前基本面、政策面、和資金面全部對A股形成支撐,這預示著在導向不變的情形下,A股將延續上漲的趨勢,看好提前到來的春季行情,但不可忽視A股持續上漲帶來的短期調整。此外,疫情的短期擾動不可忽視,但全球復蘇趨勢確定,推薦把握政策帶來的行業景氣趨勢向上的確定性機會,掘金行業景氣度較好,且估值不算太高的優質公司,看好:1、疫情利好的物流、疫苗等板塊;2、全球經濟復蘇和流動性寬松受益板塊:有色金屬;3、高端制造景氣度趨勢上行板塊:軍工、制造升級和全球化(工程機械)、鋰電池;4、證券可階段性配置,長期成長α一般;5)食品飲料和醫藥等熱門賽道行業龍頭的回調機會。

          中金公司指出,不必過分擔憂“抱團”解散影響,當前主動公募持股尚未完全脫離基本面。2010年二季度至2020年二季度主動公募持股平均PB為2.32倍,該數字于2020年Q2上升至4.77。但估值上升主要是由于主動公募持股近年持續從老經濟向新經濟轉移所導致。假若將主動公募行業持股比例與當期市場行業分布相匹配,最新市盈率為均值向上一倍標準差水平,與創業板指水平相約。


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